Profesyonel Araştırma: Wall Street, HP Inc.’in pazar dinamiklerini araştırıyor

Yakında InvestingPro abonelerine özel olarak sunulacak olan bu ProResearch makalesi ile Wall Street’in uzman görüşlerini keşfedin . S&P 500’den %700’e kadar daha güzel performans gösteren stratejileri içeren en yeni eserimiz ProPicks ile yatırım stratejinizi geliştirin. Bu Siber Pazartesi, %60 ‘a varan indirimin yanı sıra birinci 500 süratli aboneye özelresearch23 koduyla 2 yıllık abonelikte ekstra %10 indirim den yararlanın. Bunun üzere kıymetli içeriklere daima erişim sağlamak için InvestingPro ile yatırım oyununuzu hızlandırın.

Hızla gelişen teknoloji dünyasında HP Inc. BT Donanımı ve Bağlantı Ekipmanı dalında kıymetli bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Şirketin PC ve baskı pazarlarına stratejik olarak odaklanması, onu rekabetçi bir ortamda pazar hissesi için gayret eden önde gelen oyuncular ortasında konumlandırıyor. Analistlerin farklı görüşleriyle, piyasa iştirakçileri piyasa trendlerinin ve şirket teşebbüslerinin performansı üzerindeki potansiyel tesirlerini tartarken, HP Inc.’in gidişatı mercek altında.

Şirkete Genel Bakış

Merkezi Palo Alto, Kaliforniya’da bulunan HP Inc. şahsî bilgisayar ve baskı bölümünde önder bir sağlayıcıdır. Şirketin eser teklifleri PC’ler, oyun sistemleri, etraf üniteleri ve yazıcılar dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. HP Inc. ayrıyeten baskı segmentinde aboneliğe dayalı modelleriyle tanınmakta ve sürdürülebilir gelir akışlarına yanlışsız bir yol izlemeyi amaçlamaktadır.

Pazar Performansı ve Rekabet Ortamı

Şirketin payları, 20 Kasım 2023 itibariyle yaklaşık 27,66 milyar dolar olan piyasa kıymetine paralel olarak dalgalanmalar göstermiştir. HP Inc. PC pazarında Dell, Lenovo ve Apple üzere devlerle rekabet ederken, yazıcı segmentinde rakipleri ortasında Canon ve Epson yer alıyor. Rekabet yoğunluğu aşikârdır ve HP Inc. pozisyonunu teminat altına almak ve büyümeyi sağlamak için stratejik atılımlar yapmaktadır.

Stratejik İstikamet ve Yenilikler

Analistler, HP Inc’in yapay zekayı PC’lere entegre etme gayretlerini, yapay zeka entegrasyonunun ortalama satış fiyatlarının artmasına yol açabileceği beklentisiyle, gelir artışı için potansiyel bir itici güç olarak vurguladılar. Şirket ayrıyeten baskı segmentinde yapısal iyileştirmelere odaklanarak aboneliklere ve faaliyet kârı büyümesini desteklemesi beklenen ön ödemeli kâr modellerine yöneliyor.

Finansal Görünüm ve Analist Tahminleri

Analistler ortasında, HP Inc. şirketinin 2024 yılına kadar PC pazarında büyümeye geri dönmesinin beklendiği, yenileme döngülerinin ve Microsoft Windows 10 takviyesinin Ekim 2025’te sona ermesinin katalizör vazifesi göreceği konusunda bir fikir birliği var. Buna karşın, şirketin jenerik rakiplerin zorlukları ve 3D baskı üzere yeni pazarlarda yavaş büyüme ile karşı karşıya olduğu baskı segmenti ile ilgili kaygılar var.

Hewlett Packard Enterprise’dan (HPE) ayrıldıktan sonra gelir ve kar artışı ile şirketin finansal uygulamaları güçlü olmuştur. HP Inc. vakit içinde pazar hissesini artırdı ve yenilikçi eser geliştirmesiyle tanındı.

Analist Derecelendirmeleri ve Fiyat Hedefleri

HP Inc. için verilen notlar ve fiyat amaçları çeşitlilik gösteriyor; birtakım firmalar 2024’ün birinci yarısına kadar PC ve Baskı son pazarlarında beklenen zayıflık nedeniyle temkinli bir duruş sergiliyor. Öte yandan, öbür firmaların Satın Al notuna yükseltmeleri, PC ekosistemindeki gelişmeler, maliyet düşüşleri ve cazip değerlemelere dayanan daha optimist bir görüşü yansıtıyor. Analistlerin fiyat gayeleri 23 ila 33 dolar ortasında değişiyor ve şirketin gelecekteki performansına ait karışık görünümü yansıtıyor.

Ayı Durumu

HP Inc.’in pazar zorlukları düşük performansa yol açacak mı?

Analistler, HP Inc. performansını en azından 2024’ün birinci yarısına kadar etkilemeye devam etmesi beklenen PC ve Baskı son pazarlarındaki kalıcı zayıflıkla ilgili telaşlarını lisana getirdiler. Şirketin birtakım analistler tarafından düşük yükte kıymetlendirilmesi, bu pazar zorluklarına dayanıyor ve daldaki başka pay senetlerine nazaran daha fazla aşağı istikametli potansiyel olabileceğini gösteriyor.

Baskı bölümündeki rekabetçi baskılar HP Inc.’in büyümesini engelleyebilir mi?

Baskı dalı, rekabet yoğunluğu ve tedarik meseleleri nedeniyle HP Inc. için kendi zorluklarını ortaya koyuyor. Analistler, şirketin Baskı donanımı için büyüme beklentilerinin çok optimist olabileceğinden ve bu segmentteki işletme marjlarının halihazırda yeni kılavuz aralığının üst hududunda olduğundan ve bu durumun istikrarlı kar büyümesini zorlaştırabileceğinden telaş ediyor.

Boğa Vakası

Yapay zeka entegrasyonu ve PC pazarındaki gelişmeler HP Inc. gelirlerini nasıl artırabilir?

Analistler, PC pazarının toparlanması konusunda optimist ve yapay zeka entegrasyonunun gelir artışını hızlandırması bekleniyor. HP Inc’in yapay zekaya odaklanması, ortalama satış fiyatlarının artmasına ve Ferdî Sistemler segmenti için muhafazakar bir uzun vadeli kılavuza yol açabilir. Ayrıyeten, pazar hissesi kazanımları ve olumlu tedarik zinciri yorumları, PC’ler için güzelleşen bir talep ortamına işaret ediyor.

HP Inc. için maliyet azaltma ve hissedar getirisi beklentileri nelerdir?

Önemli maliyet azaltımlarının HP Inc. için marj ve yarar güzelleşmesini desteklemesi bekleniyor. Analistler ayrıyeten daha yüksek özgür nakit akışı yaratılmasını ve bunun da pay geri alımlarının artmasına ve hissedar getirilerinin yükselmesine neden olabileceğini öngörüyor. Şirketin talep görmeyen değerlemeleri ve daha yüksek özgür nakit akışı yaratma beklentileri yükseliş göstergeleri olarak görülüyor.

SWOT Analizi

Güçlü taraflar:

• Güçlü marka varlığı ve çeşitlendirilmiş eser portföyü.
• Yenilikçi eser geliştirme ve pazar hissesi büyümesi.
• Gelir ve çıkar artışı ile güçlü finansal uygulama.

Zayıf Taraflar:

• Önemli pazarlarda 2024’ün birinci yarısına kadar devam etmesi beklenen zayıflık.
• Jenerik rakipler nedeniyle baskı işinde yaşanan zorluklar.
• Zayıf talebin devam etme potansiyeli olan rekabetçi PC pazarı.

Fırsatlar:

• PC’lerde yapay zeka entegrasyonu ortalama satış fiyatlarının artmasına yol açabilir.
• Yaklaşan yenileme döngüleri ile potansiyel PC pazarı büyümesi.
• Baskı segmentindeki yapısal iyileştirmeler faaliyet kârının büyümesini sağlayabilir.

Tehditler:

• Büyük hissedarların potansiyel olarak paylarını satma riskleri.
• Kötüleşen makroekonomik şartlardan kaynaklanan muhtemel marj baskısı.
• Hem PC hem de Baskı dallarında ağır rekabet.

Analist Hedefleri

• Barclays Capital Inc: Fiyat gayesi $23.00 (21 Kasım 2023) ile zayıf yük.
• Citi Araştırma: Gaye fiyatı $33,00 (13 Kasım 2023) olan satın alma notu.
• Morgan Stanley & Co. LLC: Eşit yük notu ve $31,00 fiyat maksadı (11 Ekim 2023).

Analiz Ekim ile Kasım 2023 tarihleri ortasını kapsamaktadır.

InvestingPro İçgörüleri

Teknoloji yatırımlarının dinamik ortamında, HP Inc. (HPQ) klâsik istikrar ve çağdaş stratejik değişimlerin bir karışımını sunuyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, yüksek hissedar getirisi ve temettüsünü 7 yıl üst üste artırma geçmişi ile kanıtlanmaktadır. Bu tutarlılık, HP Inc’in mali disiplininin ve piyasa döngüleri ortasında gezinme yeteneğinin bir ispatıdır ve istikrarlı temettü ödeyen pay senetleri arayan yatırımcılara inanç verebilir.

Değerleme açısından bakıldığında, HP Inc. 8,81 F/K oranıyla süreç görmektedir ve InvestingPro Tips tarafından vurgulanan bir metrik olan güçlü özgür nakit akışı getirisi göz önüne alındığında bu oran caziptir. Bu, şirketin pay fiyatına nazaran bol ölçüde nakit ürettiğini ve değişken piyasa şartlarında bir tampon sağladığını göstermektedir. Ayrıyeten, 28,66 milyar dolarlık piyasa bedeli ve 2023’ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki 53,72 milyar dolarlık geliriyle HP Inc. Teknoloji Donanımı, Depolama ve Etraf Üniteleri bölümünde kıymetli bir oyuncudur.

Bazı analistler önümüzdeki periyot için yarar beklentilerini aşağı istikametli revize etmiş olsa da, HP Inc. şirketinin 53 yıldır üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü belirtmek değerlidir; bu da şirketin dayanıklılığının ve hissedarlarına olan bağlılığının bir işareti olabilir. InvestingPro, HP Inc. şirketinin finansal sıhhati ve gelecek beklentileri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve daha derinlemesine incelemek isteyenler için çok sayıda ek ipucu sunuyor. Şu anda aboneler için 12 InvestingPro İpucu daha mevcut ve yatırım kararlarına rehberlik edebilecek kapsamlı bir tahlil sağlıyor.

HP Inc. şirketinin potansiyeline ilgi duyan ve bu tahlillerden yararlanmak isteyen yatırımcılar için InvestingPro aboneliği şu anda %60’a varan indirimle özel bir Siber Pazartesi indiriminde. Bedeli daha da artırmak için research23 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz. Bu teklif sırf özel içeriklerin kilidini açmakla kalmıyor, tıpkı vakitte daima gelişen pazarda stratejik bir avantaj sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.

Kaynak: Investing TR